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鹏华弘嘉混合C(003166)

2020-10-28     1.85861.1538%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值56,818.0012,564.8312,564.8323,745.98
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,901.3012,895.482,524.55-1,477.13
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款554.6953,621.2641,477.732,016.61
基金赎回款4,884.5622,263.576,499.7611,720.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,329.8731,357.6934,977.97-9,704.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值64,389.4356,818.0050,067.3412,564.83