-0.6876% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 58,166.80 | 58,166.80 | 118,222.46 | 118,222.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,295.79 | 11,556.36 | -12,193.77 | -12,193.77 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 73,463.68 | 42,253.48 | 39,006.42 | 39,006.42 |
| 基金赎回款 | 86,420.57 | 49,416.35 | 86,868.32 | 86,868.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,956.89 | -7,162.87 | -47,861.90 | -47,861.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,505.69 | 62,560.28 | 58,166.80 | 58,166.80 |