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前海开源鼎瑞债券A(003167)

2021-10-22     1.21200.1405%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值213,687.67206,891.72206,891.72231,918.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,248.4213,861.328,058.1212,972.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款43.94198,075.82198,060.2610,050.07
基金赎回款34.84-205,141.18-204,090.1548,049.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
9.10-7,065.36-6,029.88-37,999.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值217,945.20213,687.67208,919.95206,891.72