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前海开源鼎瑞债券A(003167)

2024-07-12     1.04390.0575%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值205,622.54205,622.54218,441.64218,441.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,898.471,884.31-12,803.17-7,752.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款13,320.58305.8230,298.8016.44
基金赎回款218,226.64207,497.4833.7426.70
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-204,906.06-207,191.6630,265.07-10.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0030,281.000.00
期末基金净值2,614.95315.20205,622.54210,678.52