0.0646% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 99,422.43 | 1,960.26 | 1,960.26 | 2,614.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,701.60 | 736.48 | 641.82 | 100.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 273.09 | 200,080.84 | 200,051.79 | 18,393.70 |
| 基金赎回款 | 85.11 | 100,910.64 | 100,474.91 | 19,149.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 187.98 | 99,170.19 | 99,576.88 | -755.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,444.51 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 101,312.01 | 99,422.43 | 102,178.97 | 1,960.26 |