-0.1024% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,549.16 | 32,259.90 | 32,259.90 | 50,837.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37.83 | -2,298.37 | -597.99 | -213.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20.29 | 9,174.27 | 9,032.52 | 16,905.33 |
| 基金赎回款 | 1,383.44 | 19,586.64 | 16,545.22 | 35,269.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,363.16 | -10,412.37 | -7,512.70 | -18,364.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,223.82 | 19,549.16 | 24,149.21 | 32,259.90 |