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长盛盛辉混合A(003169)

2024-07-23     1.5735-1.0751%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值19,549.1619,549.1632,259.9032,259.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-54.6537.83-2,298.37-597.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29.7020.299,174.279,032.52
基金赎回款5,225.851,383.4419,586.6416,545.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,196.14-1,363.16-10,412.37-7,512.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值14,298.3618,223.8219,549.1624,149.21