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长盛盛辉混合C(003170)

2021-05-07     1.5984-0.8191%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值16,258.8516,258.858,409.148,409.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,769.812,591.893,099.10937.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,588.989,073.7920,009.563,856.76
基金赎回款7,779.763,828.3715,258.9510.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
23,809.225,245.434,750.613,846.75
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值50,837.8924,096.1716,258.8513,193.33