0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,073,271.98 | 36,267.01 | 36,267.01 | 24,263.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,860.90 | 5,763.24 | 988.69 | 152.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 893,249.36 | 3,040,294.54 | 727,978.74 | 59,981.70 |
| 基金赎回款 | 1,472,368.97 | 2,003,289.56 | 388,201.40 | 47,978.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -579,119.61 | 1,037,004.97 | 339,777.35 | 12,003.07 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,860.90 | 5,763.24 | 988.69 | 152.43 |
| 期末基金净值 | 494,152.37 | 1,073,271.98 | 376,044.35 | 36,267.01 |