0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 711,064.39 | 1,073,271.98 | 1,073,271.98 | 36,267.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,370.11 | 7,639.31 | 3,860.90 | 5,763.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,062,049.26 | 2,960,559.71 | 893,249.36 | 3,040,294.54 |
| 基金赎回款 | 3,063,424.70 | 3,322,767.31 | 1,472,368.97 | 2,003,289.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,375.44 | -362,207.59 | -579,119.61 | 1,037,004.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,370.11 | 7,639.31 | 3,860.90 | 5,763.24 |
| 期末基金净值 | 709,688.95 | 711,064.39 | 494,152.37 | 1,073,271.98 |