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信澳慧理财货币A(003171)

2024-06-21     1.53670.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值24,263.9424,263.94630.75630.75
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
152.4372.105.950.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款59,981.7010,070.1526,753.2988.55
基金赎回款47,978.6330,048.683,120.10-94.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,003.07-19,978.5323,633.19-5.62
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
152.4372.105.950.87
期末基金净值36,267.014,285.4124,263.94625.14