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民生加银鑫安纯债债券C(003173)

2022-01-17     1.02500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值62,517.3161,448.8261,448.8261,413.44
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,104.371,776.031,242.072,908.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款12.321,035.2820.030.10
基金赎回款0.0820.78-1.31130.80
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12.241,014.5018.71-130.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
743.511,722.05792.832,742.73
期末基金净值62,890.4062,517.3161,916.7761,448.82