-0.0669% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 229,821.56 | 229,821.56 | 229,990.24 | 229,990.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,821.68 | 4,038.57 | 6,567.03 | 5,019.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,051.94 | 1,787.64 | 14,593.46 | 10,675.03 |
| 基金赎回款 | 237,127.14 | 181,108.24 | 21,329.17 | 4,713.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -234,075.20 | -179,320.60 | -6,735.72 | 5,961.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 568.03 | 54,539.52 | 229,821.56 | 240,971.33 |