-0.8836% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 103,644.72 | 120,710.41 | 120,710.41 | 313,152.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,625.84 | 22,875.51 | 3,643.25 | 37,262.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 110,118.27 | 34,485.56 | 17,011.07 | 113,094.90 |
| 基金赎回款 | 97,518.97 | 74,426.76 | 35,110.39 | 317,373.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,599.30 | -39,941.20 | -18,099.32 | -204,278.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,426.15 |
| 期末基金净值 | 114,618.17 | 103,644.72 | 106,254.33 | 120,710.41 |