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华泰柏瑞多策略混合(003175)

2021-11-26     1.8348-0.2718%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值1,692.265,697.975,697.975,784.72
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
161.99-215.36-510.402,009.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款590.842,536.72961.951,038.41
基金赎回款1,231.786,327.072,956.043,134.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-640.94-3,790.35-1,994.08-2,096.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值1,213.311,692.263,193.495,697.97