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华泰柏瑞多策略混合A(003175)

2023-06-02     1.81561.1589%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值1,807.481,807.481,692.261,692.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,068.52185.49520.42161.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款419,634.467,818.471,779.88590.84
基金赎回款23,766.32-3,471.232,185.081,231.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
395,868.144,347.24-405.20-640.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
78,003.690.000.000.00
期末基金净值317,603.426,340.211,807.481,213.31