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华泰柏瑞多策略混合A(003175)

2025-05-16     1.7291-0.1962%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值0.00313,152.58317,603.42317,603.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
0.0025,736.826,048.8425,679.57
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.00107,047.10155,378.1693,449.19
基金赎回款0.00214,003.51165,877.8445,991.01
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.00-106,956.41-10,499.6847,458.18
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值0.00231,933.00313,152.58390,741.17