0.0178% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,014.56 | 101,014.56 | 25,175.12 | 17,599.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 622.56 | 622.56 | 3,897.35 | 335.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 121,777.39 | 121,777.39 | 466,456.99 | 34,130.07 |
| 基金赎回款 | 154,297.07 | 154,297.07 | 284,142.14 | 26,890.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,519.67 | -32,519.67 | 182,314.85 | 7,239.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 69,117.45 | 69,117.45 | 211,387.31 | 25,175.12 |