行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

德邦景颐债券A(003176)

2024-06-14     1.08680.0368%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值17,599.6717,599.6730,026.3130,026.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
335.58198.60-1,202.36-31.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,130.075,141.255.680.26
基金赎回款26,890.2022,788.0711,229.952,121.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,239.87-17,646.82-11,224.27-2,120.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值25,175.12151.4517,599.6727,873.43