-0.0661% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,480.91 | 15,480.91 | 18,085.92 | 18,085.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,320.04 | 341.17 | 594.34 | 185.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,385.94 | 14,385.41 | 16,075.88 | 72.05 |
| 基金赎回款 | 477.00 | -470.99 | 18,323.75 | 50.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,908.94 | 13,914.42 | -2,247.87 | 21.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 450.63 | 450.63 | 951.47 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 31,259.27 | 29,285.87 | 15,480.91 | 18,292.63 |