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德邦景颐债券A(003176)

2023-02-03     1.0419-0.5631%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值30,026.3131,259.2731,259.2715,480.91
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-31.921,732.17995.321,320.04
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.269,001.649,001.1915,385.94
基金赎回款2,121.219,865.73-3,914.74477.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,120.95-864.095,086.4514,908.94
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,101.042,101.04450.63
期末基金净值27,873.4330,026.3135,240.0031,259.27