-0.2078% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,960.13 | 101,014.56 | 101,014.56 | 25,175.12 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 275.50 | 829.36 | 622.56 | 5,176.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,388.32 | 158,451.50 | 121,777.39 | 968,910.56 |
| 基金赎回款 | 29,555.20 | 237,335.30 | 154,297.07 | 898,247.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,166.88 | -78,883.80 | -32,519.67 | 70,663.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,068.74 | 22,960.13 | 69,117.45 | 101,014.56 |