-0.5631% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 30,026.31 | 31,259.27 | 31,259.27 | 15,480.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -31.92 | 1,732.17 | 995.32 | 1,320.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.26 | 9,001.64 | 9,001.19 | 15,385.94 |
| 基金赎回款 | 2,121.21 | 9,865.73 | -3,914.74 | 477.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,120.95 | -864.09 | 5,086.45 | 14,908.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,101.04 | 2,101.04 | 450.63 |
| 期末基金净值 | 27,873.43 | 30,026.31 | 35,240.00 | 31,259.27 |