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德邦景颐债券A(003176)

2021-04-30     1.0581-0.0661%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值15,480.9115,480.9118,085.9218,085.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,320.04341.17594.34185.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款15,385.9414,385.4116,075.8872.05
基金赎回款477.00-470.9918,323.7550.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
14,908.9413,914.42-2,247.8721.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
450.63450.63951.470.00
期末基金净值31,259.2729,285.8715,480.9118,292.63