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德邦景颐债券C(003177)

2020-08-06     1.06560.0188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值18,085.9218,085.9220,971.4220,971.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
594.34185.44275.1086.51
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,075.8872.0511.9111.86
基金赎回款18,323.7550.783,172.512,113.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,247.8721.27-3,160.60-2,101.25
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
951.470.000.000.00
期末基金净值15,480.9118,292.6318,085.9218,956.68