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德邦景颐债券C(003177)

2021-09-17     1.05310.0475%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值31,259.2715,480.9115,480.9118,085.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
995.321,320.04341.17594.34
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,001.1915,385.9414,385.4116,075.88
基金赎回款-3,914.74477.00-470.9918,323.75
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
5,086.4514,908.9413,914.42-2,247.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,101.04450.63450.63951.47
期末基金净值35,240.0031,259.2729,285.8715,480.91