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德邦景颐债券C(003177)

2020-09-28     1.0618-0.0847%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值15,480.9118,085.9218,085.9220,971.42
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
341.17594.34185.44275.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,385.4116,075.8872.0511.91
基金赎回款-470.9918,323.7550.783,172.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,914.42-2,247.8721.27-3,160.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
450.63951.470.000.00
期末基金净值29,285.8715,480.9118,292.6318,085.92