0.0470% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 17,599.67 | 17,599.67 | 30,026.31 | 30,026.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 335.58 | 198.60 | -1,202.36 | -31.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,130.07 | 5,141.25 | 5.68 | 0.26 |
| 基金赎回款 | 26,890.20 | 22,788.07 | 11,229.95 | 2,121.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,239.87 | -17,646.82 | -11,224.27 | -2,120.95 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,175.12 | 151.45 | 17,599.67 | 27,873.43 |