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山西证券裕利定期开放债券(003179)

2022-12-02     1.1580-0.2498%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值130,190.97125,788.61125,788.61122,489.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,281.854,457.042,226.603,299.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.550.000.00
基金赎回款0.0055.230.020.33
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.00-54.69-0.02-0.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值132,472.82130,190.97128,015.19125,788.61