0.1109% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,372.83 | 7,372.83 | 133,830.67 | 133,783.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4.89 | 4.89 | 3,211.67 | 4,621.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,499.90 | 5,499.90 | 49.83 | 38.52 |
| 基金赎回款 | 6,172.98 | 6,172.98 | 0.02 | 0.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -673.08 | -673.08 | 49.81 | 38.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 5,767.64 | 4,612.77 |
| 期末基金净值 | 6,704.64 | 6,704.64 | 131,324.51 | 133,830.67 |