0.0091% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,153.62 | 7,372.83 | 7,372.83 | 133,830.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,981.57 | -248.94 | 4.89 | 4,294.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 150,019.39 | 55,499.80 | 5,499.90 | 6,107.89 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 11,470.08 | 6,172.98 | 124,641.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 150,019.39 | 44,029.72 | -673.08 | -118,533.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,505.84 | 0.00 | 0.00 | 12,218.31 |
| 期末基金净值 | 201,648.74 | 51,153.62 | 6,704.64 | 7,372.83 |