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前海联合添利债券C(003181)

2024-02-21     1.15300.1303%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值10,294.5811,745.4911,745.4910,703.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
30.65-423.13110.021,007.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16.681,284.62586.60133.74
基金赎回款69.271,808.65422.14-99.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-52.60-524.03164.4534.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00503.750.000.00
期末基金净值10,272.6310,294.5812,019.9611,745.49