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前海联合添利债券C(003181)

2020-10-23     1.1389-0.3151%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值14,353.632,110.182,110.183,565.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-22.74403.65279.54-92.81
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,728.6169,552.4450,158.91505.38
基金赎回款14,042.3857,712.6350,900.401,868.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,313.7711,839.80-741.48-1,362.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,017.1214,353.631,648.232,110.18