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华富弘鑫灵活配置混合A(003182)

2021-09-17     1.3057-0.0230%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值70,400.3640,093.0940,093.097,282.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,597.607,429.901,138.973,344.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17,742.6165,752.3436,066.3739,254.12
基金赎回款23,749.2742,874.9722,901.238,145.53
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-6,006.6622,877.3713,165.1431,108.59
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.001,641.73
期末基金净值65,991.3070,400.3654,397.2040,093.09