0.0672% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,103.63 | 6,646.66 | 6,646.66 | 5,073.66 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 62.03 | 198.77 | 53.16 | 156.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,642.97 | 3,208.94 | 1,140.14 | 8,628.46 |
| 基金赎回款 | 3,402.53 | 6,950.73 | 4,524.11 | 6,977.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 2,240.44 | -3,741.79 | -3,383.97 | 1,650.81 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.21 |
| 期末基金净值 | 5,406.10 | 3,103.63 | 3,315.85 | 6,646.66 |