-0.1239% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,073.66 | 5,073.66 | 6,050.04 | 6,050.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 156.40 | 117.91 | 43.24 | 121.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,628.46 | 5,620.39 | 2,595.07 | 2,540.21 |
| 基金赎回款 | 6,977.65 | 3,009.80 | 3,614.69 | 3,507.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,650.81 | 2,610.59 | -1,019.62 | -967.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 234.21 | 234.21 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,646.66 | 7,567.95 | 5,073.66 | 5,204.19 |