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华富弘鑫灵活配置混合A(003182)

2020-08-05     1.18180.0339%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值7,282.207,282.2042,616.6542,616.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,344.03158.00829.33-57.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款39,254.1230,103.006.900.00
基金赎回款8,145.537,048.2836,170.68771.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
31,108.5923,054.72-36,163.78-771.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,641.730.000.000.00
期末基金净值40,093.0930,494.927,282.2041,787.52