行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

华富弘鑫灵活配置混合A(003182)

2024-06-18     1.31880.1063%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值6,050.046,050.0452,576.8952,576.89
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
43.24121.39-2,876.29-2,167.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,595.072,540.2116,540.4216,529.61
基金赎回款3,614.693,507.4660,190.9930,892.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,019.62-967.24-43,650.56-14,362.56
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,073.665,204.196,050.0436,046.93