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华富弘鑫灵活配置混合A(003182)

2020-09-30     1.18990.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值40,093.097,282.207,282.2042,616.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,138.973,344.03158.00829.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款36,066.3739,254.1230,103.006.90
基金赎回款22,901.238,145.537,048.2836,170.68
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,165.1431,108.5923,054.72-36,163.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,641.730.000.00
期末基金净值54,397.2040,093.0930,494.927,282.20