-0.0481% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 40,093.09 | 7,282.20 | 7,282.20 | 42,616.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,138.97 | 3,344.03 | 158.00 | 829.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 36,066.37 | 39,254.12 | 30,103.00 | 6.90 |
| 基金赎回款 | 22,901.23 | 8,145.53 | 7,048.28 | 36,170.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,165.14 | 31,108.59 | 23,054.72 | -36,163.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,641.73 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,397.20 | 40,093.09 | 30,494.92 | 7,282.20 |