0.0711% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,400.36 | 70,400.36 | 40,093.09 | 40,093.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,850.14 | 1,597.60 | 7,429.90 | 1,138.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 48,248.41 | 17,742.61 | 65,752.34 | 36,066.37 |
| 基金赎回款 | 69,922.02 | 23,749.27 | 42,874.97 | 22,901.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,673.61 | -6,006.66 | 22,877.37 | 13,165.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,576.89 | 65,991.30 | 70,400.36 | 54,397.20 |