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华富弘鑫灵活配置混合C(003183)

2022-08-12     1.26640.0711%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值70,400.3670,400.3640,093.0940,093.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,850.141,597.607,429.901,138.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款48,248.4117,742.6165,752.3436,066.37
基金赎回款69,922.0223,749.2742,874.9722,901.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,673.61-6,006.6622,877.3713,165.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值52,576.8965,991.3070,400.3654,397.20