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建信货币B(003185)

2020-07-12     0.54070.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值383,560.78383,560.78355,156.74355,156.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,581.535,670.9717,545.429,995.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,419,205.73705,839.881,335,786.55771,739.92
基金赎回款1,390,239.19771,927.351,307,382.52686,481.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
28,966.54-66,087.4728,404.0485,258.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10,581.535,670.9717,545.429,995.33
期末基金净值412,527.32317,473.31383,560.78440,415.40