0.0153% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 483,263.80 | 483,263.80 | 27,389.77 | 27,389.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,069.61 | 5,679.19 | -3,669.91 | 1,908.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 464,139.81 | 430,584.46 | 1,082,460.80 | 173,423.60 |
| 基金赎回款 | 720,928.51 | 514,320.97 | 622,916.86 | -16,170.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -256,788.70 | -83,736.51 | 459,543.94 | 157,253.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 230,544.71 | 405,206.48 | 483,263.80 | 186,551.30 |