-0.2616% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,631.54 | 5,540.36 | 5,540.36 | 9,077.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 188.96 | 435.36 | 240.09 | 35.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,974.86 | 17,381.85 | 621.13 | 754.08 |
| 基金赎回款 | 18,396.22 | 2,726.03 | 856.94 | 4,326.97 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,421.36 | 14,655.83 | -235.81 | -3,572.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 19,399.14 | 20,631.54 | 5,544.63 | 5,540.36 |