-0.6482% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 36,016.10 | 36,016.10 | 28,999.54 | 28,999.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,830.56 | -3,025.81 | -2,566.45 | -910.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 11,499.96 | 9,057.42 | 34,021.60 | 12,244.39 |
| 基金赎回款 | 27,499.33 | 15,821.11 | 24,438.60 | -14,072.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,999.37 | -6,763.69 | 9,583.00 | -1,827.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,186.17 | 26,226.60 | 36,016.10 | 26,261.01 |