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创金合信消费主题股票A(003190)

2022-07-01     2.7263-0.8654%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值10,716.3410,716.349,573.939,573.93
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-252.47979.063,696.861,249.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款77,569.5938,828.0425,589.5010,303.01
基金赎回款59,033.9328,275.0128,143.94-15,294.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
18,535.6710,553.03-2,554.45-4,991.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值28,999.5422,248.4410,716.345,831.56