0.7833% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 10,836.24 | 10,122.46 | 10,122.46 | 15,186.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,160.70 | 159.64 | 140.11 | -1,114.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,650.39 | 7,474.46 | 1,411.79 | 3,190.02 |
| 基金赎回款 | 4,478.73 | 6,920.31 | 2,282.61 | 7,138.75 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,828.33 | 554.15 | -870.81 | -3,948.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,847.21 | 10,836.24 | 9,391.75 | 10,122.46 |