-0.1131% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,716.34 | 10,716.34 | 9,573.93 | 9,573.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -252.47 | 979.06 | 3,696.86 | 1,249.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 77,569.59 | 38,828.04 | 25,589.50 | 10,303.01 |
| 基金赎回款 | 59,033.93 | 28,275.01 | 28,143.94 | -15,294.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,535.67 | 10,553.03 | -2,554.45 | -4,991.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,999.54 | 22,248.44 | 10,716.34 | 5,831.56 |