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创金合信尊丰纯债A(003192)

2024-05-17     1.18390.0084%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值93,573.5193,573.5190,999.9090,999.90
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,372.002,056.752,559.081,583.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款17.6510.0820.751.88
基金赎回款31.3115.076.221.48
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13.65-4.9914.530.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,989.620.000.000.00
期末基金净值92,942.2495,625.2793,573.5192,583.72