0.0692% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 92,942.24 | 92,942.24 | 93,573.51 | 93,573.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,251.02 | 1,731.67 | 3,372.00 | 2,056.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 212,182.10 | 10,169.71 | 17.65 | 10.08 |
| 基金赎回款 | 195,152.47 | 94,973.01 | 31.31 | 15.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 17,029.64 | -84,803.31 | -13.65 | -4.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,708.71 | 4,708.71 | 3,989.62 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 108,514.19 | 5,161.89 | 92,942.24 | 95,625.27 |