-0.0088% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 108,514.19 | 108,514.19 | 92,942.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 1,869.06 | 1,869.06 | 1,731.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 115,796.39 | 115,796.39 | 10,169.71 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 7,072.37 | 7,072.37 | 94,973.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 108,724.02 | 108,724.02 | -84,803.31 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,708.71 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 219,107.28 | 219,107.28 | 5,161.89 |