0.0442% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 168,733.95 | 108,514.19 | 108,514.19 | 92,942.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,577.86 | 2,872.63 | 1,869.06 | 3,251.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,127.87 | 145,862.65 | 115,796.39 | 212,182.10 |
| 基金赎回款 | 15,752.60 | 82,186.74 | 7,072.37 | 195,152.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,375.28 | 63,675.91 | 108,724.02 | 17,029.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,328.78 | 0.00 | 4,708.71 |
| 期末基金净值 | 175,687.08 | 168,733.95 | 219,107.28 | 108,514.19 |