-0.0094% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,429.30 | 20,429.30 | 20,768.22 | 20,768.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,653.55 | 460.84 | 725.09 | 418.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 290,120.95 | 10.69 | 5.01 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 130,096.15 | 0.06 | 0.02 | 0.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 160,024.80 | 10.64 | 4.99 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,069.00 | 564.75 |
| 期末基金净值 | 184,107.65 | 20,900.78 | 20,429.30 | 20,621.51 |