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创金合信尊智纯债债券A(003193)

2024-06-12     1.03390.0097%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值20,768.2220,768.2221,147.2921,147.29
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
725.09418.04526.56320.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5.010.010.000.00
基金赎回款0.020.010.010.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4.990.00-0.01-0.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,069.00564.75905.62905.62
期末基金净值20,429.3020,621.5120,768.2220,562.08