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汇添富上海国企ETF联接(003194)

2020-08-05     0.9389-1.0017%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值68,341.7368,341.7399,557.5499,557.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,722.5014,747.33-17,189.42-9,782.76
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,780.5218,414.6510,713.779,351.99
基金赎回款40,201.2820,245.06-24,740.1719,138.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,420.75-1,830.41-14,026.40-9,786.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值60,643.4881,258.6568,341.7379,988.57