-0.5408% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,208.15 | 22,208.15 | 15,593.35 | 15,593.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,417.16 | -812.11 | 3,875.48 | -257.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,118.50 | 1,975.72 | 11,552.64 | 2,898.86 |
| 基金赎回款 | 13,766.71 | 3,901.03 | 8,813.32 | 3,214.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,648.21 | -1,925.31 | 2,739.32 | -315.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,977.10 | 19,470.73 | 22,208.15 | 15,020.10 |