净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 17,255.79 | 17,255.79 | 20,387.97 | 20,387.97 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -889.60 | 395.70 | -2,488.72 | -1,299.48 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,593.88 | 1,250.91 | 2,644.77 | 1,850.61 |
基金赎回款 | 3,366.73 | 2,016.15 | 3,288.23 | 2,373.50 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -772.85 | -765.24 | -643.46 | -522.89 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 15,593.35 | 16,886.26 | 17,255.79 | 18,565.60 |