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汇添富上海国企ETF联接(003194)

2021-07-23     0.8643-0.6095%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值60,643.4860,643.4868,341.7368,341.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-1,010.40-3,884.8512,722.5014,747.33
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款21,028.423,861.3219,780.5218,414.65
基金赎回款50,899.6829,175.6340,201.2820,245.06
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-29,871.26-25,314.31-20,420.75-1,830.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,761.8231,444.3260,643.4881,258.65