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光大保德信永利债券C(003196)

2020-10-28     1.06360.0094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值111,498.63545,066.45545,066.45528,691.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,375.437,061.474,911.0535,487.08
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,008.70210,030.39200,027.1719.69
基金赎回款113,381.17-633,402.87633,393.601.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-63,372.48-423,372.48-433,366.4318.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0017,256.8117,256.8119,130.81
期末基金净值49,501.59111,498.6399,354.26545,066.45