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光大保德信永利债券C(003196)

2021-12-02     1.09750.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值49,911.60111,498.63111,498.63545,066.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
743.091,788.121,375.437,061.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.7450,011.5450,008.70210,030.39
基金赎回款2.47113,386.69113,381.17-633,402.87
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1.73-63,375.15-63,372.48-423,372.48
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0017,256.81
期末基金净值50,652.9649,911.6049,501.59111,498.63