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光大保德信永利债券C(003196)

2021-06-11     1.08250.0092%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值111,498.63111,498.63545,066.45545,066.45
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,788.121,375.437,061.474,911.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款50,011.5450,008.70210,030.39200,027.17
基金赎回款113,386.69113,381.17-633,402.87633,393.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-63,375.15-63,372.48-423,372.48-433,366.43
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.0017,256.8117,256.81
期末基金净值49,911.6049,501.59111,498.6399,354.26