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光大保德信永利债券C(003196)

2023-03-27     1.12650.0178%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值51,484.3449,911.6049,911.60111,498.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
787.301,622.78743.091,788.12
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8.6816,005.090.7450,011.54
基金赎回款7.0516,055.132.47113,386.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1.63-50.04-1.73-63,375.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值52,273.2751,484.3450,652.9649,911.60