0.0178% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 51,484.34 | 49,911.60 | 49,911.60 | 111,498.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 787.30 | 1,622.78 | 743.09 | 1,788.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8.68 | 16,005.09 | 0.74 | 50,011.54 |
| 基金赎回款 | 7.05 | 16,055.13 | 2.47 | 113,386.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1.63 | -50.04 | -1.73 | -63,375.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,273.27 | 51,484.34 | 50,652.96 | 49,911.60 |