-0.0490% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 78,913.99 | 78,913.99 | 51,449.33 | 51,449.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -39.43 | 58.74 | 2,710.50 | 2,710.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 109.79 | 57.27 | 161,563.05 | 161,563.05 |
| 基金赎回款 | 24,353.14 | 101.58 | 131,578.86 | 131,578.86 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -24,243.35 | -44.31 | 29,984.19 | 29,984.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,157.14 | 0.00 | 5,230.03 | 5,230.03 |
| 期末基金净值 | 51,474.07 | 78,928.41 | 78,913.99 | 78,913.99 |