0.0299% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 51,449.33 | 52,713.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 695.60 | 1,189.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 5,012.04 | 52.85 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 22.53 | 59.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,989.51 | -6.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,005.63 | 2,447.39 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 55,128.81 | 51,449.33 |