0.8824% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,945.34 | 1,945.34 | 1,945.34 | 4,696.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 231.77 | 231.77 | 231.77 | -133.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,056.70 | 2,056.70 | 2,056.70 | 43.73 |
| 基金赎回款 | 2,585.22 | 2,585.22 | 2,585.22 | 1,311.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -528.52 | -528.52 | -528.52 | -1,267.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,648.59 | 1,648.59 | 1,648.59 | 3,295.28 |