-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 63,829.20 | 62,923.83 | 62,923.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 621.07 | 3,183.88 | 2,005.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 4.17 | 54.33 | 54.11 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 402.97 | 316.34 | 316.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -398.80 | -262.01 | -262.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,043.97 | 2,016.50 | 1,005.24 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 63,007.51 | 63,829.20 | 63,661.49 |