0.1644% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,405.84 | 21,405.84 | 36,465.96 | 36,465.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 187.62 | 48.81 | 726.62 | 320.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,904.99 | 2,904.99 | 0.02 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 18,952.86 | -18,952.86 | 14,124.17 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,047.87 | -16,047.87 | -14,124.15 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 93.84 | 38.47 | 1,662.59 | 1,273.28 |
| 期末基金净值 | 5,451.75 | 5,368.30 | 21,405.84 | 35,512.70 |