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长盛盛琪一年债券A(003199)

2020-08-07     1.01420.1185%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值31,539.0831,539.0833,730.0533,730.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,355.99577.181,034.60-113.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款20,012.680.0020,000.360.00
基金赎回款15,225.200.0023,225.930.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,787.490.00-3,225.570.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,216.60610.300.000.00
期末基金净值36,465.9631,505.9631,539.0833,616.37