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长盛盛琪一年债券A(003199)

2023-03-24     1.03320.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值5,451.7521,405.8421,405.8436,465.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
923.66187.6248.81726.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款120,012.032,904.992,904.990.02
基金赎回款-63,575.9218,952.86-18,952.8614,124.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
56,436.11-16,047.87-16,047.87-14,124.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
804.4793.8438.471,662.59
期末基金净值62,007.045,451.755,368.3021,405.84