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长盛盛琪一年债券A(003199)

2024-03-18     1.05460.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值61,619.225,451.755,451.7521,405.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,175.93845.62923.66187.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5.89120,431.90120,012.032,904.99
基金赎回款107.1263,575.92-63,575.9218,952.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-101.2356,855.9856,436.11-16,047.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
900.631,534.13804.4793.84
期末基金净值62,793.2961,619.2262,007.045,451.75