0.0192% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 62,644.92 | 63,829.20 | 63,829.20 | 62,923.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 480.23 | 922.31 | 621.07 | 3,183.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8.57 | 4.29 | 4.17 | 54.33 |
| 基金赎回款 | 56,326.63 | 402.97 | 402.97 | 316.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -56,318.05 | -398.68 | -398.80 | -262.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 537.40 | 1,707.91 | 1,043.97 | 2,016.50 |
| 期末基金净值 | 6,269.69 | 62,644.92 | 63,007.51 | 63,829.20 |