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长盛盛琪一年债券A(003199)

2022-05-20     1.03580.1644%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值21,405.8421,405.8436,465.9636,465.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
187.6248.81726.62320.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,904.992,904.990.020.00
基金赎回款18,952.86-18,952.8614,124.170.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,047.87-16,047.87-14,124.150.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
93.8438.471,662.591,273.28
期末基金净值5,451.755,368.3021,405.8435,512.70