0.1185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,539.08 | 31,539.08 | 33,730.05 | 33,730.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,355.99 | 577.18 | 1,034.60 | -113.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,012.68 | 0.00 | 20,000.36 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 15,225.20 | 0.00 | 23,225.93 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,787.49 | 0.00 | -3,225.57 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,216.60 | 610.30 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,465.96 | 31,505.96 | 31,539.08 | 33,616.37 |