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长盛盛琪一年债券C(003200)

2025-07-11     1.0510-0.0190%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值62,923.8362,923.8361,619.2261,619.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,183.882,005.123,291.722,175.93
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款54.3354.115.895.89
基金赎回款316.34316.34107.12107.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-262.01-262.22-101.23-101.23
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,016.501,005.241,885.88900.63
期末基金净值63,829.2063,661.4962,923.8362,793.29