-0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,923.83 | 62,923.83 | 61,619.22 | 61,619.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,183.88 | 2,005.12 | 3,291.72 | 2,175.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 54.33 | 54.11 | 5.89 | 5.89 |
| 基金赎回款 | 316.34 | 316.34 | 107.12 | 107.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -262.01 | -262.22 | -101.23 | -101.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,016.50 | 1,005.24 | 1,885.88 | 900.63 |
| 期末基金净值 | 63,829.20 | 63,661.49 | 62,923.83 | 62,793.29 |