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长盛盛琪一年债券C(003200)

2020-11-27     1.01160.1584%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值36,465.9631,539.0831,539.0833,730.05
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
320.031,355.99577.181,034.60
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.0020,012.680.0020,000.36
基金赎回款0.0015,225.200.0023,225.93
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
0.004,787.490.00-3,225.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,273.281,216.60610.300.00
期末基金净值35,512.7036,465.9631,505.9631,539.08