0.0761% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,619.22 | 61,619.22 | 5,451.75 | 5,451.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,291.72 | 2,175.93 | 845.62 | 923.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.89 | 5.89 | 120,431.90 | 120,012.03 |
| 基金赎回款 | 107.12 | 107.12 | 63,575.92 | 63,575.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -101.23 | -101.23 | 56,855.98 | 56,436.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,885.88 | 900.63 | 1,534.13 | 804.47 |
| 期末基金净值 | 62,923.83 | 62,793.29 | 61,619.22 | 62,007.04 |