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财通收益增强债券C(003204)

2023-12-01     1.25870.3668%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值29,211.8695,214.6895,214.6855,600.73
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-361.59-3,573.89-3,401.917,111.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,283.5285,916.8648,491.54143,895.91
基金赎回款18,216.13148,345.8060,405.55103,692.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,067.39-62,428.94-11,914.0140,203.51
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.007,701.00
期末基金净值36,917.6629,211.8679,898.7695,214.68