0.3668% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,211.86 | 95,214.68 | 95,214.68 | 55,600.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -361.59 | -3,573.89 | -3,401.91 | 7,111.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26,283.52 | 85,916.86 | 48,491.54 | 143,895.91 |
| 基金赎回款 | 18,216.13 | 148,345.80 | 60,405.55 | 103,692.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,067.39 | -62,428.94 | -11,914.01 | 40,203.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,701.00 |
| 期末基金净值 | 36,917.66 | 29,211.86 | 79,898.76 | 95,214.68 |