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财通收益增强债券C(003204)

2025-05-23     1.3591-0.6433%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值35,472.3035,472.3029,211.8629,211.86
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
954.65-298.22-807.01-361.59
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,044.60621.5530,936.0526,283.52
基金赎回款22,521.9313,372.5723,868.6018,216.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,477.33-12,751.027,067.458,067.39
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值27,949.6222,423.0635,472.3036,917.66