-0.6433% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 35,472.30 | 35,472.30 | 29,211.86 | 29,211.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 954.65 | -298.22 | -807.01 | -361.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,044.60 | 621.55 | 30,936.05 | 26,283.52 |
| 基金赎回款 | 22,521.93 | 13,372.57 | 23,868.60 | 18,216.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,477.33 | -12,751.02 | 7,067.45 | 8,067.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 27,949.62 | 22,423.06 | 35,472.30 | 36,917.66 |