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财通收益增强债券C(003204)

2024-07-19     1.2389-0.1773%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值29,211.8629,211.8695,214.6895,214.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-807.01-361.59-3,573.89-3,401.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,936.0526,283.5285,916.8648,491.54
基金赎回款23,868.6018,216.13148,345.8060,405.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,067.458,067.39-62,428.94-11,914.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值35,472.3036,917.6629,211.8679,898.76