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财通可转债债券C(003205)

2024-04-19     0.89790.0334%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值3,001.113,001.1112,118.3212,118.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-371.03-1.65-1,703.59-857.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,205.204,694.743,412.85139.11
基金赎回款4,299.941,394.9010,826.47-3,769.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
905.263,299.84-7,413.61-3,630.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,535.346,299.303,001.117,630.16