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财通可转债债券C(003205)

2022-09-23     1.0578-0.6014%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值12,118.321,937.911,937.911,956.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-857.37142.88260.2797.91
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款139.1113,283.632,855.5474.03
基金赎回款-3,769.903,246.10567.48-126.04
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,630.7910,037.532,288.06-52.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0064.14
期末基金净值7,630.1612,118.324,486.241,937.91