0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 515,590.19 | 340,936.91 | 340,936.91 | 359,801.34 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,963.99 | 6,225.20 | 2,688.65 | 8,532.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,188,177.31 | 2,317,311.68 | 1,385,223.72 | 2,007,079.18 |
| 基金赎回款 | 1,093,554.25 | 2,142,658.39 | 1,202,115.68 | 2,025,943.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 94,623.06 | 174,653.28 | 183,108.04 | -18,864.43 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,963.99 | 6,225.20 | 2,688.65 | 8,532.15 |
| 期末基金净值 | 610,213.25 | 515,590.19 | 524,044.95 | 340,936.91 |