0.0803% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 84,868.24 | 84,868.24 | 24,403.41 | 30,826.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 730.43 | 730.43 | 955.53 | 978.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 94,261.58 | 94,261.58 | 27,369.56 | 47,838.13 |
| 基金赎回款 | 79,437.77 | 79,437.77 | 9,029.31 | 54,405.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 14,823.81 | 14,823.81 | 18,340.25 | -6,567.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 834.54 |
| 期末基金净值 | 100,422.48 | 100,422.48 | 43,699.19 | 24,403.41 |