-0.1319% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 122,780.74 | 144,022.85 | 144,022.85 | 110,232.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,434.98 | 772.99 | 367.68 | 4,306.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 95,115.72 | 20,051.90 | 31.16 | 285,105.28 |
| 基金赎回款 | 460.57 | 42,067.00 | 41,506.23 | 250,192.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 94,655.15 | -22,015.10 | -41,475.08 | 34,913.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,428.76 |
| 期末基金净值 | 219,870.86 | 122,780.74 | 102,915.45 | 144,022.85 |