0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,207,663.92 | 2,243,724.30 | 2,243,724.30 | 2,193,304.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18,048.69 | 13,947.72 | 6,719.65 | 100,426.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 1,143,332.56 | 2.08 | 1.72 | 0.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,143,332.56 | -2.07 | -1.71 | -0.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 50,006.02 | 50,006.02 | 50,006.04 |
| 期末基金净值 | 1,082,380.05 | 2,207,663.92 | 2,200,436.22 | 2,243,724.30 |