0.0266% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 2,243,724.30 | 2,243,724.30 | 2,193,304.27 | 2,136,520.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,719.65 | 6,719.65 | 50,689.02 | 71,884.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 1.72 | 1.72 | 0.09 | 0.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1.71 | -1.71 | -0.09 | -0.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 50,006.02 | 50,006.02 | 50,006.04 | 15,099.86 |
| 期末基金净值 | 2,200,436.22 | 2,200,436.22 | 2,193,987.16 | 2,193,304.27 |