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中银悦享定期开放债券(003213)

2022-05-20     1.07640.1302%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值2,086,747.422,086,747.422,020,431.282,020,431.28
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
97,979.5738,703.3666,316.7049,838.19
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.003.110.00
基金赎回款0.680.003.672.72
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-0.680.00-0.57-2.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,184,726.312,125,450.772,086,747.422,070,266.76