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中银悦享定期开放债券(003213)

2020-10-16     1.05010.0572%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值2,020,431.282,032,090.612,032,090.612,763,053.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
49,838.1978,354.4234,975.92160,429.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.000.100.100.03
基金赎回款2.722.791.66851,476.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2.72-2.69-1.56-851,476.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0090,011.0690,011.0639,915.41
期末基金净值2,070,266.762,020,431.281,977,053.912,032,090.61