-0.0193% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 443,623.22 | 443,623.22 | 440,463.01 | 440,463.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 22,201.29 | 12,054.78 | 13,594.57 | 9,882.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 23.96 | 0.00 | 2,032.37 | 2,032.37 |
| 基金赎回款 | -214.03 | 123.62 | -3,839.78 | 3,129.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -190.07 | -123.62 | -1,807.40 | -1,096.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 13,730.87 | 0.00 | 8,626.95 | 8,626.95 |
| 期末基金净值 | 451,903.57 | 455,554.38 | 443,623.22 | 440,621.93 |