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易方达富惠纯债债券(003214)

2020-08-12     1.02540.0195%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值447,696.23447,696.23431,575.92431,575.92
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
23,118.4010,932.8836,860.6414,651.49
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,076.637,813.098,211.89418.54
基金赎回款9,395.577,910.774,078.38327.51
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,318.95-97.684,133.5191.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
29,032.6817,382.1324,873.8412,852.47
期末基金净值440,463.01441,149.31447,696.23433,465.97