0.0394% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 154,962.86 | 286,856.31 | 286,856.31 | 249,308.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,664.29 | 2,929.86 | 1,896.20 | 14,266.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 215,667.89 | 294,460.01 | 195,036.39 | 1,782,378.95 |
| 基金赎回款 | 148,808.79 | 423,928.40 | 277,777.45 | 1,744,901.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 66,859.11 | -129,468.39 | -82,741.06 | 37,477.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,928.47 | 5,354.91 | 3,138.13 | 14,196.79 |
| 期末基金净值 | 222,557.79 | 154,962.86 | 202,873.31 | 286,856.31 |