0.0195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 期初基金净值 | 447,696.23 | 447,696.23 | 431,575.92 | 431,575.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 23,118.40 | 10,932.88 | 36,860.64 | 14,651.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,076.63 | 7,813.09 | 8,211.89 | 418.54 |
| 基金赎回款 | 9,395.57 | 7,910.77 | 4,078.38 | 327.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,318.95 | -97.68 | 4,133.51 | 91.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 29,032.68 | 17,382.13 | 24,873.84 | 12,852.47 |
| 期末基金净值 | 440,463.01 | 441,149.31 | 447,696.23 | 433,465.97 |