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易方达富惠纯债债券(003214)

2022-07-05     1.0353-0.0193%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值443,623.22443,623.22440,463.01440,463.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,201.2912,054.7813,594.579,882.72
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款23.960.002,032.372,032.37
基金赎回款-214.03123.62-3,839.783,129.22
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-190.07-123.62-1,807.40-1,096.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
13,730.870.008,626.958,626.95
期末基金净值451,903.57455,554.38443,623.22440,621.93