0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 249,308.89 | 249,308.89 | 226,786.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 14,266.37 | 9,336.81 | 4,988.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 1,782,378.95 | 1,015,857.14 | 599,972.16 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 1,744,901.11 | 664,253.11 | 571,565.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 37,477.84 | 351,604.03 | 28,406.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 14,196.79 | 0.00 | 10,872.72 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 286,856.31 | 610,249.72 | 249,308.89 |