净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 226,786.52 | 451,903.57 | 451,903.57 | 443,623.22 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,406.36 | 4,230.12 | 7,763.38 | 22,201.29 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 124,637.21 | 25,692.82 | 7,293.89 | 23.96 |
基金赎回款 | 265,559.80 | 239,593.74 | -18.63 | -214.03 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -140,922.59 | -213,900.91 | 7,275.26 | -190.07 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 15,446.26 | 15,446.26 | 13,730.87 |
期末基金净值 | 88,270.30 | 226,786.52 | 451,495.95 | 451,903.57 |