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易方达富惠纯债债券A(003214)

2024-03-18     1.02800.0389%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值226,786.52451,903.57451,903.57443,623.22
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,406.364,230.127,763.3822,201.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款124,637.2125,692.827,293.8923.96
基金赎回款265,559.80239,593.74-18.63-214.03
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-140,922.59-213,900.917,275.26-190.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0015,446.2615,446.2613,730.87
期末基金净值88,270.30226,786.52451,495.95451,903.57