净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 71,777.67 | 206,679.65 | 206,679.65 | 17,147.74 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,157.36 | -14,163.81 | -8,354.13 | 11,057.09 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 23,033.67 | 178,183.53 | 133,783.03 | 305,463.97 |
基金赎回款 | 14,751.21 | 287,161.61 | 166,775.30 | 126,989.15 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,282.47 | -108,978.08 | -32,992.27 | 178,474.82 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 11,760.08 | 11,760.08 | 0.00 |
期末基金净值 | 84,217.50 | 71,777.67 | 153,573.17 | 206,679.65 |