0.4303% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 |
| 期初基金净值 | 206,679.65 | 206,679.65 | 17,147.74 | 17,147.74 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,163.81 | -8,354.13 | 11,057.09 | 1,121.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 178,183.53 | 133,783.03 | 305,463.97 | 32,119.17 |
| 基金赎回款 | 287,161.61 | 166,775.30 | 126,989.15 | 15,206.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -108,978.08 | -32,992.27 | 178,474.82 | 16,913.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,760.08 | 11,760.08 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,777.67 | 153,573.17 | 206,679.65 | 35,182.30 |