0.0837% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 159,490.37 | 128,982.36 | 128,982.36 | 45,840.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 13.05 | 2,526.11 | 3,288.13 | 7,038.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,356.54 | 276,991.72 | 163,910.25 | 335,577.36 |
| 基金赎回款 | 120,177.80 | 249,009.83 | 95,882.19 | 259,473.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -110,821.26 | 27,981.89 | 68,028.06 | 76,103.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,682.16 | 159,490.37 | 200,298.55 | 128,982.36 |