-0.1019% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 128,982.36 | 128,982.36 | 45,840.26 | 45,840.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,526.11 | 2,526.11 | 7,038.15 | -409.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 276,991.72 | 276,991.72 | 335,577.36 | 288,613.41 |
| 基金赎回款 | 249,009.83 | 249,009.83 | 259,473.40 | 147,399.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 27,981.89 | 27,981.89 | 76,103.96 | 141,213.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 159,490.37 | 159,490.37 | 128,982.36 | 186,645.04 |