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前海开源祥和债券C(003219)

2021-10-22     1.4727-0.9883%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值17,147.74131,565.85131,565.8520,723.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,121.562,877.183,278.544,598.85
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款32,119.17172,823.20163,553.54144,962.07
基金赎回款15,206.17290,118.48161,181.2538,718.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
16,913.00-117,295.282,372.29106,243.36
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值35,182.3017,147.74137,216.69131,565.85