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浙商惠利纯债债券(003220)

2022-01-18     1.01510.0887%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值23,247.2922,698.1922,698.1923,478.50
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,638.75548.75370.02826.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款180,002.0110.684.092.07
基金赎回款102,616.9510.343.153.02
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
77,385.070.340.93-0.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,353.120.000.001,606.19
期末基金净值100,917.9823,247.2923,069.1522,698.19