0.0658% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 138,193.64 | 261,152.45 | 261,152.45 | 153,629.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 844.36 | 5,186.98 | 2,322.19 | 5,317.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,705.34 | 164,300.83 | 58,570.84 | 159,331.61 |
| 基金赎回款 | 60,835.78 | 288,794.31 | 206,377.29 | 47,655.59 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -20,130.44 | -124,493.48 | -147,806.45 | 111,676.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,486.83 | 3,652.32 | 3,652.32 | 9,471.13 |
| 期末基金净值 | 117,420.72 | 138,193.64 | 112,015.88 | 261,152.45 |