-0.0076% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,598.00 | 5,598.00 | 5,755.40 | 5,755.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 53.58 | 73.30 | -243.96 | 122.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,306.54 | 1,616.85 | 5,102.83 | 1,077.29 |
| 基金赎回款 | 13,103.87 | 4,424.31 | 5,016.27 | 1,428.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,797.34 | -2,807.46 | 86.56 | -351.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 854.24 | 2,863.84 | 5,598.00 | 5,526.48 |