-0.0560% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 42,973.82 | 90,216.74 | 90,216.74 | 854.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 668.42 | 3,155.08 | 521.62 | 161.98 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,742.80 | 6,313.69 | 297.46 | 180,413.61 |
| 基金赎回款 | 23,590.62 | 55,011.96 | 19,857.67 | 70,105.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,847.82 | -48,698.26 | -19,560.20 | 110,308.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,699.74 | 0.00 | 21,107.61 |
| 期末基金净值 | 27,794.41 | 42,973.82 | 71,178.16 | 90,216.74 |