0.1660% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 90,216.74 | 90,216.74 | 854.24 | 5,598.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 521.62 | 521.62 | 123.37 | 53.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 297.46 | 297.46 | 69,778.65 | 8,306.54 |
| 基金赎回款 | 19,857.67 | 19,857.67 | 7,926.35 | 13,103.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,560.20 | -19,560.20 | 61,852.30 | -4,797.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 6,102.71 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 71,178.16 | 71,178.16 | 56,727.20 | 854.24 |