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新华丰利债券A(003221)

2021-06-21     1.24850.0401%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值3,020.023,020.024,059.564,059.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
663.5131.70339.51175.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,756.669,124.918,207.312,888.67
基金赎回款9,984.641,236.139,586.353,111.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,772.027,888.78-1,379.04-223.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,455.5510,940.513,020.024,011.75