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新华丰利债券C(003222)

2020-02-19     1.1331-0.1234%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,059.5612,229.9912,229.9994,311.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
175.4036.9927.761,881.30
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,888.67560.50150.251,369.87
基金赎回款3,111.898,767.926,479.8885,332.32
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-223.22-8,207.42-6,329.63-83,962.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,011.754,059.565,928.1212,229.99