-0.1234% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,059.56 | 12,229.99 | 12,229.99 | 94,311.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 175.40 | 36.99 | 27.76 | 1,881.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,888.67 | 560.50 | 150.25 | 1,369.87 |
| 基金赎回款 | 3,111.89 | 8,767.92 | 6,479.88 | 85,332.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -223.22 | -8,207.42 | -6,329.63 | -83,962.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,011.75 | 4,059.56 | 5,928.12 | 12,229.99 |