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新华丰利债券C(003222)

2021-01-27     1.21990.0082%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值3,020.024,059.564,059.5612,229.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
31.70339.51175.4036.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款9,124.918,207.312,888.67560.50
基金赎回款1,236.139,586.353,111.898,767.92
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,888.78-1,379.04-223.22-8,207.42
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,940.513,020.024,011.754,059.56