0.0082% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 3,020.02 | 4,059.56 | 4,059.56 | 12,229.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 31.70 | 339.51 | 175.40 | 36.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,124.91 | 8,207.31 | 2,888.67 | 560.50 |
| 基金赎回款 | 1,236.13 | 9,586.35 | 3,111.89 | 8,767.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,888.78 | -1,379.04 | -223.22 | -8,207.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,940.51 | 3,020.02 | 4,011.75 | 4,059.56 |