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鹏华兴润定期开放混合A(003224)

2020-07-03     1.21491.1153%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值13,915.9713,915.9733,287.1333,287.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,681.79924.34-1,918.45-521.74
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4.960.000.030.00
基金赎回款9,979.210.0017,452.740.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,974.250.00-17,452.710.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,623.5014,840.3113,915.9732,765.40