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浦银安盛日日鑫货币B(003229)

2022-05-26     0.48740.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值1,018,852.511,018,852.511,839,390.311,839,390.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
20,728.3512,632.2040,649.8427,501.27
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,122,818.71706,086.063,815,218.532,364,264.81
基金赎回款-1,790,436.36-972,513.204,635,756.333,227,634.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-667,617.66-266,427.14-820,537.80-863,369.83
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
20,728.3512,632.2040,649.8427,501.27
期末基金净值351,234.85752,425.371,018,852.51976,020.49