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浦银安盛日日鑫货币B(003229)

2023-06-02     0.53880.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-12-312022-06-302021-12-312021-06-30
期初基金净值351,234.85351,234.851,018,852.511,018,852.51
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
6,119.614,379.8020,728.3512,632.20
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,126,211.54567,659.011,122,818.71706,086.06
基金赎回款1,426,250.95643,986.64-1,790,436.36-972,513.20
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-300,039.42-76,327.63-667,617.66-266,427.14
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
6,119.614,379.8020,728.3512,632.20
期末基金净值51,195.44274,907.22351,234.85752,425.37