0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 872,876.94 | 872,876.94 | 903,700.18 | 51,195.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,735.28 | 5,735.28 | 10,967.91 | 8,835.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,813,475.42 | 2,813,475.42 | 4,914,792.80 | 4,355,509.58 |
| 基金赎回款 | 2,924,041.11 | 2,924,041.11 | 4,595,294.24 | 3,503,004.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -110,565.69 | -110,565.69 | 319,498.57 | 852,504.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,735.28 | 5,735.28 | 10,967.91 | 8,835.59 |
| 期末基金净值 | 762,311.25 | 762,311.25 | 1,223,198.75 | 903,700.18 |