0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,193,229.04 | 872,876.94 | 872,876.94 | 903,700.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 6,067.04 | 10,156.84 | 5,735.28 | 18,569.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,161,713.11 | 6,206,976.55 | 2,813,475.42 | 8,158,167.03 |
| 基金赎回款 | 5,029,214.51 | 5,886,624.45 | 2,924,041.11 | 8,188,990.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 132,498.60 | 320,352.10 | -110,565.69 | -30,823.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 6,067.04 | 10,156.84 | 5,735.28 | 18,569.92 |
| 期末基金净值 | 1,325,727.64 | 1,193,229.04 | 762,311.25 | 872,876.94 |