0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,018,852.51 | 1,018,852.51 | 1,839,390.31 | 1,839,390.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,728.35 | 12,632.20 | 40,649.84 | 27,501.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,122,818.71 | 706,086.06 | 3,815,218.53 | 2,364,264.81 |
| 基金赎回款 | -1,790,436.36 | -972,513.20 | 4,635,756.33 | 3,227,634.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -667,617.66 | -266,427.14 | -820,537.80 | -863,369.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 20,728.35 | 12,632.20 | 40,649.84 | 27,501.27 |
| 期末基金净值 | 351,234.85 | 752,425.37 | 1,018,852.51 | 976,020.49 |