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创金合信医疗保健股票A(003230)

2024-07-19     1.48620.1685%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值107,006.23107,006.2392,380.1692,380.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-19,247.17-12,738.60-26,962.36-15,378.53
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42,437.3426,318.01117,044.0039,897.11
基金赎回款59,359.5233,219.4175,455.5836,368.11
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-16,922.17-6,901.4041,588.433,529.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值70,836.8987,366.23107,006.2380,530.62