0.2090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,558.04 | 17,170.02 | 17,170.02 | 9,320.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 214.23 | 3,619.83 | 760.85 | 1,200.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,225.94 | 591.89 | 52.58 | 12,729.91 |
| 基金赎回款 | 5,615.08 | 11,683.83 | 1,894.65 | 1,774.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,389.14 | -11,091.94 | -1,842.07 | 10,954.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,139.87 | 0.00 | 4,306.03 |
| 期末基金净值 | 4,383.13 | 5,558.04 | 16,088.79 | 17,170.02 |