-0.0039% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,811.43 | 6,811.43 | 7,053.64 | 7,053.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,768.37 | 1,314.55 | 4,799.99 | 2,743.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,854.61 | 4,273.04 | 17,842.84 | 4,579.93 |
| 基金赎回款 | 13,611.45 | 8,011.59 | 22,885.04 | 7,248.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,756.84 | -3,738.55 | -5,042.20 | -2,668.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,822.96 | 4,387.44 | 6,811.43 | 7,128.77 |