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新华外延增长主题灵活配置混合(003238)

2021-03-01     2.48682.3459%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值6,811.437,053.647,053.6419,111.61
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,314.554,799.992,743.67-449.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4,273.0417,842.844,579.931,052.41
基金赎回款8,011.5922,885.047,248.4712,661.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,738.55-5,042.20-2,668.54-11,608.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,387.446,811.437,128.777,053.64