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新华外延增长主题灵活配置混合(003238)

2023-02-02     2.04690.6738%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值4,919.524,822.964,822.966,811.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-585.58305.88600.102,768.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,043.2910,815.434,415.088,854.61
基金赎回款-3,221.7811,024.763,050.0213,611.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-178.49-209.321,365.06-4,756.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,155.464,919.526,788.124,822.96