0.6738% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,919.52 | 4,822.96 | 4,822.96 | 6,811.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -585.58 | 305.88 | 600.10 | 2,768.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,043.29 | 10,815.43 | 4,415.08 | 8,854.61 |
| 基金赎回款 | -3,221.78 | 11,024.76 | 3,050.02 | 13,611.45 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -178.49 | -209.32 | 1,365.06 | -4,756.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,155.46 | 4,919.52 | 6,788.12 | 4,822.96 |