行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

新华外延增长主题灵活配置混合(003238)

2024-02-23     1.38890.1442%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,063.454,919.524,919.524,822.96
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-151.45-1,442.14-585.58305.88
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款14,210.526,575.533,043.2910,815.43
基金赎回款2,031.344,989.46-3,221.7811,024.76
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
12,179.181,586.07-178.49-209.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
3,371.760.000.000.00
期末基金净值13,719.435,063.454,155.464,919.52