0.0186% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 9,320.32 | 9,320.32 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,200.74 | -25.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 12,729.91 | 57.29 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 1,774.92 | 1,177.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 10,954.98 | -1,120.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 4,306.03 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 17,170.02 | 8,174.06 |