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新华外延增长主题灵活配置混合(003238)

2021-06-11     2.5869-0.0039%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值6,811.436,811.437,053.647,053.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,768.371,314.554,799.992,743.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,854.614,273.0417,842.844,579.93
基金赎回款13,611.458,011.5922,885.047,248.47
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,756.84-3,738.55-5,042.20-2,668.54
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,822.964,387.446,811.437,128.77