0.1173% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,170.02 | 17,170.02 | 9,320.32 | 5,063.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 760.85 | 760.85 | -25.90 | -1,694.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52.58 | 52.58 | 57.29 | 14,269.92 |
| 基金赎回款 | 1,894.65 | 1,894.65 | 1,177.65 | 4,946.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,842.07 | -1,842.07 | -1,120.36 | 9,323.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,371.76 |
| 期末基金净值 | 16,088.79 | 16,088.79 | 8,174.06 | 9,320.32 |