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创金合信量化发现混合A(003241)

2021-04-09     1.4107-0.4657%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值31,783.5931,783.5933,706.2033,706.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,832.474,557.619,406.375,998.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,769.125,327.85271.73169.76
基金赎回款-36,000.9120,128.4711,600.715,306.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-25,231.79-14,800.62-11,328.97-5,136.38
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,384.2721,540.5831,783.5934,568.79