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创金合信量化发现混合A(003241)

2024-09-30     1.28338.7819%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值5,162.285,939.915,939.9120,678.63
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-757.91131.46329.20-3,153.35
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款704.35419.99171.228,408.89
基金赎回款396.791,329.09877.0719,994.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
307.55-909.09-705.86-11,585.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,711.925,162.285,563.255,939.91