-0.5470% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 期初基金净值 | 20,678.63 | 15,384.27 | 15,384.27 | 31,783.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,197.34 | 1,944.97 | 1,288.94 | 8,832.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,534.41 | 15,270.48 | 1,624.20 | 10,769.12 |
| 基金赎回款 | 16,403.59 | 11,921.08 | 8,761.83 | -36,000.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,869.18 | 3,349.40 | -7,137.63 | -25,231.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,612.12 | 20,678.63 | 9,535.58 | 15,384.27 |