-0.4657% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,783.59 | 31,783.59 | 33,706.20 | 33,706.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,832.47 | 4,557.61 | 9,406.37 | 5,998.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,769.12 | 5,327.85 | 271.73 | 169.76 |
| 基金赎回款 | -36,000.91 | 20,128.47 | 11,600.71 | 5,306.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,231.79 | -14,800.62 | -11,328.97 | -5,136.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,384.27 | 21,540.58 | 31,783.59 | 34,568.79 |