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创金合信量化发现混合C(003242)

2020-11-25     1.2860-1.5465%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值31,783.5933,706.2033,706.2064,549.64
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,557.619,406.375,998.97-11,333.52
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,327.85271.73169.761,926.57
基金赎回款20,128.4711,600.715,306.1421,436.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-14,800.62-11,328.97-5,136.38-19,509.93
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值21,540.5831,783.5934,568.7933,706.20