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创金合信量化发现混合C(003242)

2021-09-28     1.5490-0.0452%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值15,384.2731,783.5931,783.5933,706.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,288.948,832.474,557.619,406.37
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,624.2010,769.125,327.85271.73
基金赎回款8,761.83-36,000.9120,128.4711,600.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,137.63-25,231.79-14,800.62-11,328.97
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,535.5815,384.2721,540.5831,783.59