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创金合信量化发现混合C(003242)

2024-02-23     1.09830.1094%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值5,939.9120,678.6320,678.6315,384.27
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
329.20-3,153.35-2,197.341,944.97
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款171.228,408.897,534.4115,270.48
基金赎回款877.0719,994.2616,403.5911,921.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-705.86-11,585.37-8,869.183,349.40
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,563.255,939.919,612.1220,678.63