-0.0970% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,616.53 | 4,757.26 | 4,757.26 | 5,162.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -300.01 | 783.39 | 119.32 | -288.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 135.43 | 1,149.59 | 564.34 | 765.59 |
| 基金赎回款 | 540.97 | 2,073.70 | 527.07 | 882.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -405.53 | -924.12 | 37.26 | -116.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,910.99 | 4,616.53 | 4,913.84 | 4,757.26 |