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创金合信量化发现混合C(003242)

2022-12-02     1.32900.4232%
净值变动表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
期初基金净值20,678.6315,384.2715,384.2731,783.59
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,197.341,944.971,288.948,832.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,534.4115,270.481,624.2010,769.12
基金赎回款16,403.5911,921.088,761.83-36,000.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,869.183,349.40-7,137.63-25,231.79
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,612.1220,678.639,535.5815,384.27