-0.4325% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,645.57 | 14,645.57 | 37,941.99 | 37,941.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,419.51 | -538.93 | 6,620.09 | 3,656.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 31,714.10 | 25,575.62 | 10,360.04 | 2,497.92 |
| 基金赎回款 | 23,592.32 | 15,829.05 | 40,276.54 | 30,354.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,121.77 | 9,746.57 | -29,916.50 | -27,856.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 17,347.84 | 23,853.22 | 14,645.57 | 13,742.06 |