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上投摩根中国世纪混合(QDII)(003243)

2022-08-05     1.4735-0.4325%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
期初基金净值14,645.5714,645.5737,941.9937,941.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,419.51-538.936,620.093,656.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款31,714.1025,575.6210,360.042,497.92
基金赎回款23,592.3215,829.0540,276.5430,354.16
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
8,121.779,746.57-29,916.50-27,856.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,347.8423,853.2214,645.5713,742.06