-1.3605% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,575.95 | 8,423.35 | 8,423.35 | 9,437.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,474.08 | 4,958.76 | 1,320.70 | 386.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,977.45 | 7,539.36 | 467.41 | 835.62 |
| 基金赎回款 | 6,615.41 | 8,345.52 | 1,208.45 | 2,235.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,637.96 | -806.16 | -741.04 | -1,399.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,412.07 | 12,575.95 | 9,003.01 | 8,423.35 |