-0.5387% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 60,266.23 | 60,266.23 | 60,005.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,164.82 | 1,136.79 | 260.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14.13 | 1.21 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 58,076.42 | 1.35 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -58,062.29 | -0.15 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,368.77 | 61,402.87 | 60,266.23 |