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大成添益交易型货币B(003253)

2020-10-19     0.66200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
期初基金净值241,422.59330,555.20330,555.20429,795.26
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,927.426,983.643,894.3718,104.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款340,551.09226,619.2184,819.99748,631.34
基金赎回款313,862.81315,751.81135,665.61847,871.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
26,688.29-89,132.60-50,845.62-99,240.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
2,927.426,983.643,894.3718,104.46
期末基金净值268,110.88241,422.59279,709.58330,555.20