0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 299,463.06 | 299,463.06 | 324,157.10 | 324,157.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,794.45 | 2,350.78 | 6,626.60 | 4,166.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,688,113.40 | 1,021,551.12 | 1,765,632.05 | 997,941.91 |
| 基金赎回款 | 1,594,825.79 | 896,750.93 | 1,790,326.09 | 982,603.66 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 93,287.61 | 124,800.19 | -24,694.04 | 15,338.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,794.45 | 2,350.78 | 6,626.60 | 4,166.46 |
| 期末基金净值 | 392,750.67 | 424,263.25 | 299,463.06 | 339,495.35 |