-0.0358% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,904.10 | 5,333.14 | 5,333.14 | 3,379.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,598.83 | 3,035.66 | 1,161.18 | -114.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 724.39 | 103,386.27 | 100,365.87 | 4,412.14 |
| 基金赎回款 | 1,609.59 | 55,850.98 | 54,552.61 | 2,344.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -885.19 | 47,535.30 | 45,813.26 | 2,067.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 56,617.74 | 55,904.10 | 52,307.58 | 5,333.14 |