-0.1083% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,333.14 | 3,379.98 | 3,379.98 | 2,565.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,161.18 | -114.04 | -134.66 | -33.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 100,365.87 | 4,412.14 | 83.08 | 16,196.85 |
| 基金赎回款 | 54,552.61 | 2,344.93 | 2,117.64 | 15,349.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 45,813.26 | 2,067.20 | -2,034.56 | 847.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 52,307.58 | 5,333.14 | 1,210.76 | 3,379.98 |