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前海开源鼎裕债券A(003254)

2024-07-22     0.9786-0.1530%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值2,565.932,565.931,840.561,840.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-33.7598.48-309.42-189.75
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,196.858,237.582,939.621,131.17
基金赎回款15,349.055,191.681,904.821,191.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
847.803,045.891,034.79-59.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,379.985,710.302,565.931,590.93