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前海开源鼎裕债券A(003254)

2022-01-27     1.2699-1.3363%
净值变动表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
期初基金净值25,835.40359,969.10359,969.101,849.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19.7533.152,093.183,672.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,029.82841,560.12554,474.45525,003.73
基金赎回款25,559.701,016,564.96214,394.3891,037.62
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-20,529.87-175,004.84340,080.08433,966.11
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00159,162.01118,604.4179,518.91
期末基金净值5,325.2725,835.40583,537.95359,969.10