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前海开源鼎裕债券C(003255)

2024-03-18     1.00380.1696%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值2,565.931,840.561,840.5625,835.40
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
98.48-309.42-189.75327.42
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,237.582,939.621,131.176,912.29
基金赎回款5,191.681,904.821,191.0531,234.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,045.891,034.79-59.88-24,322.26
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,710.302,565.931,590.931,840.56