净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 2,565.93 | 1,840.56 | 1,840.56 | 25,835.40 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 98.48 | -309.42 | -189.75 | 327.42 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 8,237.58 | 2,939.62 | 1,131.17 | 6,912.29 |
基金赎回款 | 5,191.68 | 1,904.82 | 1,191.05 | 31,234.55 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,045.89 | 1,034.79 | -59.88 | -24,322.26 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,710.30 | 2,565.93 | 1,590.93 | 1,840.56 |