行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海开源鼎裕债券C(003255)

2021-06-16     1.2346-0.1375%
净值变动表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
期初基金净值359,969.10359,969.101,849.881,849.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
33.152,093.183,672.03377.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款841,560.12554,474.45525,003.7313,981.21
基金赎回款1,016,564.96214,394.3891,037.627,261.61
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-175,004.84340,080.08433,966.116,719.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
159,162.01118,604.4179,518.910.00
期末基金净值25,835.40583,537.95359,969.108,946.79